レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月13日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,481 | 206 |
| 減価償却費 | 410 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -69 |
| 支払利息 | 37 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 161 |
| 固定資産除却損 | 32 | 42 |
| 株式交付費 | 232 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 59 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -571 | -486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,290 | -3,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,587 | -5,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,469 | 4,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 223 | 389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -684 | -169 |
| その他 | 191 | -157 |
| 小計 | -1,799 | -3,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 72 |
| 利息の支払額 | -37 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,837 | -3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -507 | -1,522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 165 |
| 出資金の払込による支出 | － | -105 |
| 事業譲渡による支出 | － | -485 |
| 貸付けによる支出 | -134 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 105 |
| その他 | -21 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,767 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,452 | -14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866 | -4,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,700 | 10,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,566 | 7,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
