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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年3月1日至 2009年11月30日	自 2010年3月1日至 2010年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-2,369	1,481
減価償却費	1,174	410
減損損失	523	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61	-76
受取利息及び受取配当金	-54	-118
支払利息	257	37
固定資産売却損益（△は益）	-53	－
固定資産除却損	101	32
株式交付費	－	232
持分法による投資損益（△は益）	0	15
投資有価証券評価損益（△は益）	65	17
関係会社株式売却関連損失	2,954	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	875	163
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-727	-571
退職給付引当金の増減額（△は減少）	75	252
為替換算調整勘定取崩損	168	－
売上債権の増減額（△は増加）	-802	-2,290
たな卸資産の増減額（△は増加）	-674	-3,587
仕入債務の増減額（△は減少）	1,689	2,469
その他の流動資産の増減額（△は増加）	766	223
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-4,116	-684
その他	-370	191
小計	-454	-1,799
利息及び配当金の受取額	65	127
利息の支払額	-257	-37
法人税等の支払額	-633	-128
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,280	-1,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-468	-507
定期預金の払戻による収入	490	56
有形固定資産の取得による支出	-500	-239
有形固定資産の売却による収入	393	13
投資有価証券の取得による支出	-1	－
投資有価証券の売却による収入	6	－
子会社株式の取得による支出	-10	－
貸付けによる支出	-908	-134
貸付金の回収による収入	1,437	125
その他	-140	-21
投資活動によるキャッシュ・フロー	297	-707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	105	-24
長期借入れによる収入	1,490	－
長期借入金の返済による支出	-1,617	-288
株式の発行による収入	－	3,767
自己株式の取得による支出	-1	-1
少数株主への配当金の支払額	-97	－
リース債務の返済による支出	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-120	3,452
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,099	866
現金及び現金同等物の期首残高	20,465	19,365
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,365	10,566

レナウン（3606）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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