四半期報告書-第132期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 275,205 |
減価償却費 | 198,210 |
のれん償却額 | 17,342 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42,497 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,588 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,119 |
受取利息及び受取配当金 | -8,957 |
支払利息 | 29,868 |
持分法による投資損益(△は益) | -54,692 |
固定資産除却損 | 22,513 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,415 |
売上債権の増減額(△は増加) | -809,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -193,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,632,953 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -5,601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -65,181 |
その他 | 57,665 |
小計 | 1,060,468 |
利息及び配当金の受取額 | 19,510 |
利息の支払額 | -29,016 |
法人税等の支払額 | -155,710 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -90,000 |
定期預金の払戻による収入 | 108,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -178 |
投資有価証券の売却による収入 | 135 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -315,994 |
有形固定資産の取得による支出 | -91,787 |
有形固定資産の除却による支出 | -11,730 |
無形固定資産の取得による支出 | -360 |
その他 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 196,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -510,375 |
リース債務の返済による支出 | -12,441 |
配当金の支払額 | -30,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 485,371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 959,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,622 |