7907 大日本木材防腐

7907
2017/03/24
時価
23億円
PER 予
5.41倍
2010年以降
4.55-8.44倍
(2010-2016年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.31-0.59倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
8.13%
ROA 予
2.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2016年11月14日 9:42
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2738万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5741万、投資活動によるキャッシュ・フロー -851万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期-220-833934-1,052-602447
2009年
3月期
個別
通期469-626636-157-618927
2010年
3月期
個別
3Q213-31114181-371,222
通期342-83-227259-74959
2011年
3月期
連結
3Q895-402-8493-921,445
通期745-444100301-1141,361
2012年
3月期
連結
2Q-13-3-153-16-321,192
通期734-438-40296-1491,618
2013年
3月期
連結
2Q626-234-79392-2611,931
通期1,153-407-382746-4171,981
2014年
3月期
連結
2Q-281-39-243-321-591,417
通期73-271101-198-2721,884
2015年
3月期
連結
2Q341-170-254172-1641,801
通期773-392-318382-3451,947
2016年
3月期
連結
2Q-11-12-181-23-571,742
通期369-97-343272-761,876
2017年
3月期
連結
2Q157-9-227149-441,798
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
-2億1952万
2009年3月(個) プラ転
4億6912万
2010年3月(個) -27.09%
3億4205万
2011年3月(連) +117.8%
7億4498万
2012年3月(連) -1.43%
7億3431万
2013年3月(連) +57.05%
11億5322万
2014年3月(連) -93.65%
7323万
2015年3月(連) +956.12%
7億7345万
2016年3月(連) -52.27%
3億6920万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-8億3277万
2009年3月(個)投入-24.85%
-6億2582万
2010年3月(個)投入-86.78%
-8273万
2011年3月(連)投入+436.15%
-4億4358万
2012年3月(連)投入-1.27%
-4億3793万
2013年3月(連)投入-7.02%
-4億717万
2014年3月(連)投入-33.4%
-2億7117万
2015年3月(連)投入+44.47%
-3億9175万
2016年3月(連)投入-75.22%
-9708万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)資金調達
9億3418万
2009年3月(個)資金調達
6億3610万
2010年3月(個)返済還元
-2億2664万
2011年3月(連)資金調達
1億47万
2012年3月(連)返済還元
-3959万
2013年3月(連)返済還元
-3億8229万
2014年3月(連)資金調達
1億81万
2015年3月(連)返済還元
-3億1834万
2016年3月(連)返済還元
-3億4292万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-10億5230万
2009年3月(個)
-1億5670万
2010年3月(個) プラ転
2億5931万
2011年3月(連) +16.23%
3億139万
2012年3月(連) -1.66%
2億9638万
2013年3月(連) +151.72%
7億4604万
2014年3月(連) マイ転
-1億9793万
2015年3月(連) プラ転
3億8169万
2016年3月(連) -28.71%
2億7212万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-6億179万
2009年3月(個)増加+2.69%
-6億1796万
2010年3月(個)減少-88.02%
-7401万
2011年3月(連)増加+53.88%
-1億1389万
2012年3月(連)増加+30.45%
-1億4857万
2013年3月(連)増加+180.77%
-4億1715万
2014年3月(連)減少-34.71%
-2億7236万
2015年3月(連)増加+26.72%
-3億4513万
2016年3月(連)減少-77.98%
-7600万

現金等#6

2008年3月(個)
4億4737万
2009年3月(個) +107.14%
9億2666万
2010年3月(個) +3.52%
9億5925万
2011年3月(連) +41.88%
13億6093万
2012年3月(連) +18.85%
16億1753万
2013年3月(連) +22.48%
19億8117万
2014年3月(連) -4.91%
18億8393万
2015年3月(連) +3.37%
19億4741万
2016年3月(連) -3.65%
18億7632万

営業CFマージン

2008年3月(個)
-18.23%
2009年3月(個)
38.6%
2010年3月(個)
31.78%
2011年3月(連)
3.74%
2012年3月(連)
3.4%
2013年3月(連)
4.91%
2014年3月(連)
0.26%
2015年3月(連)
3.14%
2016年3月(連)
1.51%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高