キャッシュ・フローの状況
2016年11月14日 9:42
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2738万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5741万、投資活動によるキャッシュ・フロー -851万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | -220 | -833 | 934 | -1,052 | -602 | 447 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 469 | -626 | 636 | -157 | -618 | 927 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | 213 | -31 | 114 | 181 | -37 | 1,222 | 通期 | 342 | -83 | -227 | 259 | -74 | 959 |
2011年 3月期 連結 | 3Q | 895 | -402 | -8 | 493 | -92 | 1,445 | 通期 | 745 | -444 | 100 | 301 | -114 | 1,361 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -3 | -153 | -16 | -32 | 1,192 | 通期 | 734 | -438 | -40 | 296 | -149 | 1,618 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -234 | -79 | 392 | -261 | 1,931 | 通期 | 1,153 | -407 | -382 | 746 | -417 | 1,981 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -281 | -39 | -243 | -321 | -59 | 1,417 | 通期 | 73 | -271 | 101 | -198 | -272 | 1,884 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 341 | -170 | -254 | 172 | -164 | 1,801 | 通期 | 773 | -392 | -318 | 382 | -345 | 1,947 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -11 | -12 | -181 | -23 | -57 | 1,742 | 通期 | 369 | -97 | -343 | 272 | -76 | 1,876 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -9 | -227 | 149 | -44 | 1,798 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- -10億5230万
- 2009年3月(個)
- -1億5670万
- 2010年3月(個) プラ転
- 2億5931万
- 2011年3月(連) +16.23%
- 3億139万
- 2012年3月(連) -1.66%
- 2億9638万
- 2013年3月(連) +151.72%
- 7億4604万
- 2014年3月(連) マイ転
- -1億9793万
- 2015年3月(連) プラ転
- 3億8169万
- 2016年3月(連) -28.71%
- 2億7212万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -6億179万
- 2009年3月(個)増加+2.69%
- -6億1796万
- 2010年3月(個)減少-88.02%
- -7401万
- 2011年3月(連)増加+53.88%
- -1億1389万
- 2012年3月(連)増加+30.45%
- -1億4857万
- 2013年3月(連)増加+180.77%
- -4億1715万
- 2014年3月(連)減少-34.71%
- -2億7236万
- 2015年3月(連)増加+26.72%
- -3億4513万
- 2016年3月(連)減少-77.98%
- -7600万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- -18.23%
- 2009年3月(個)
- 38.6%
- 2010年3月(個)
- 31.78%
- 2011年3月(連)
- 3.74%
- 2012年3月(連)
- 3.4%
- 2013年3月(連)
- 4.91%
- 2014年3月(連)
- 0.26%
- 2015年3月(連)
- 3.14%
- 2016年3月(連)
- 1.51%