有価証券報告書-第136期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,535 | 411,241 |
| 減価償却費 | 327,189 | 330,562 |
| のれん償却額 | 76,309 | 76,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,900 | -8,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,117 | 18,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184,009 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,179 | 13,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190,006 | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,286 | -10,738 |
| 支払利息 | 26,669 | 26,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,838 | -110,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,683 | -7,920 |
| 固定資産除却損 | 20,269 | 21,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,813 | 603,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,865 | 588,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,671 | -1,032,603 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,833 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,593 | 28,044 |
| その他 | 111,925 | -41,853 |
| 小計 | 361,779 | 906,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,814 | 24,738 |
| 利息の支払額 | -43,987 | -39,393 |
| 法人税等の支払額 | -265,372 | -118,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,235 | 773,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -14,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,662 | -339,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,402 | 8,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -5,750 |
| その他 | -9,972 | -25,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,170 | -391,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,116 | -562,019 |
| リース債務の返済による支出 | -59,852 | -65,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 286 |
| 配当金の支払額 | -30,918 | -41,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,811 | -318,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,241 | 63,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,937 | 1,947,414 |