大日本木材防腐（7907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,241 | 379,133 |
| 減価償却費 | 330,562 | 346,294 |
| 減損損失 | － | 17,858 |
| のれん償却額 | 76,309 | 53,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | -20,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,704 | 2,758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,452 | 12,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -650 | -8,362 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 183,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,738 | -12,214 |
| 支払利息 | 26,907 | 24,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110,054 | -75,787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,920 | -9,134 |
| 固定資産除却損 | 21,234 | 11,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,841 | -138,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 588,969 | -104,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,032,603 | -30,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,044 | -32,729 |
| その他 | -41,853 | -121,203 |
| 小計 | 906,945 | 466,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,738 | 26,209 |
| 利息の支払額 | -39,393 | -32,602 |
| 法人税等の支払額 | -118,840 | -91,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,450 | 369,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -159,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 141,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,775 | -27,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,382 | -70,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,238 | 11,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,750 | -5,548 |
| その他 | -25,087 | -8,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,757 | -97,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,019 | -636,325 |
| リース債務の返済による支出 | -65,471 | -75,656 |
| 自己株式の売却による収入 | 286 | － |
| 配当金の支払額 | -41,142 | -30,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,345 | -342,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,477 | -71,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,414 | 1,876,325 |
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