有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 411,241 | 379,133 |
減価償却費 | 330,562 | 346,294 |
減損損失 | - | 17,858 |
のれん償却額 | 76,309 | 53,624 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,500 | -20,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,704 | 2,758 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,452 | 12,052 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -650 | -8,362 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 183,800 |
受取利息及び受取配当金 | -10,738 | -12,214 |
支払利息 | 26,907 | 24,016 |
持分法による投資損益(△は益) | -110,054 | -75,787 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,920 | -9,134 |
固定資産除却損 | 21,234 | 11,405 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,886 |
売上債権の増減額(△は増加) | 603,841 | -138,677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 588,969 | -104,807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,032,603 | -30,766 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,044 | -32,729 |
その他 | -41,853 | -121,203 |
小計 | 906,945 | 466,874 |
利息及び配当金の受取額 | 24,738 | 26,209 |
利息の支払額 | -39,393 | -32,602 |
法人税等の支払額 | -118,840 | -91,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,450 | 369,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,000 | -159,000 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 141,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,775 | -27,016 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,821 |
有形固定資産の取得による支出 | -339,382 | -70,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,238 | 11,168 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,750 | -5,548 |
その他 | -25,087 | -8,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,757 | -97,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -562,019 | -636,325 |
リース債務の返済による支出 | -65,471 | -75,656 |
自己株式の売却による収入 | 286 | - |
配当金の支払額 | -41,142 | -30,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,345 | -342,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,477 | -71,089 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,414 | 1,876,325 |