大日本木材防腐（7907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,617 | 557,535 |
| 減価償却費 | 346,267 | 327,189 |
| のれん償却額 | 76,309 | 76,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | -24,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,264 | -4,117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,471 | -184,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,412 | -4,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 190,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,153 | -10,286 |
| 支払利息 | 31,613 | 26,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,187 | -74,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,963 | -11,683 |
| 固定資産除却損 | 11,437 | 20,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,271 | -299,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,541 | -201,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942,417 | -116,671 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -477 | 4,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,213 | -20,593 |
| その他 | -30,033 | 111,925 |
| 小計 | 1,338,752 | 361,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,690 | 20,814 |
| 利息の支払額 | -31,555 | -43,987 |
| 法人税等の支払額 | -173,667 | -265,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,220 | 73,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,538 | -238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,182 | -271,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,285 | 11,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,968 | -700 |
| その他 | -775 | -9,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,179 | -271,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,841 | -538,116 |
| リース債務の返済による支出 | -54,447 | -59,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -302 |
| 配当金の支払額 | -30,866 | -30,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,298 | 100,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,647 | -97,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,178 | 1,883,937 |
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