有価証券報告書-第134期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 362,630 | 478,617 |
| 減価償却費 | 299,419 | 346,267 |
| のれん償却額 | 61,104 | 76,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,012 | -6,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,081 | 21,264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,526 | -8,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,347 | 10,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,740 | -9,153 |
| 支払利息 | 36,530 | 31,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,799 | -30,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,235 | -11,963 |
| 固定資産除却損 | 4,939 | 11,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,929 | -204,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,854 | -312,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,971 | 942,417 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,191 | -477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,529 | 33,213 |
| その他 | 269,778 | -30,033 |
| 小計 | 872,050 | 1,338,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,288 | 19,690 |
| 利息の支払額 | -35,626 | -31,555 |
| 法人税等の支払額 | -121,394 | -173,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,317 | 1,153,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,000 | -118,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -5,538 |
| 事業譲受による支出 | -303,466 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,291 | -411,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,343 | 14,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,282 | -5,968 |
| その他 | 1,008 | -775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,935 | -407,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,563 | -766,841 |
| リース債務の返済による支出 | -45,300 | -54,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -826 | -143 |
| 配当金の支払額 | -30,902 | -30,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,592 | -382,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,592 | 363,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,360,938 | 1,617,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,617,531 | 1,981,178 |