大日本木材防腐（7907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,410 | 362,630 |
| 減価償却費 | 276,099 | 299,419 |
| のれん償却額 | 30,684 | 61,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,862 | -96,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,308 | 2,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,858 | 12,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,997 | 15,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,133 | -8,740 |
| 支払利息 | 38,991 | 36,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,129 | -25,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,235 |
| 固定資産除却損 | 25,456 | 4,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,775 | 772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,567 | 80,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,216 | -229,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025,015 | 89,971 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,191 | 16,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,788 | -9,529 |
| その他 | 39,936 | 269,778 |
| 小計 | 919,652 | 872,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,684 | 19,288 |
| 利息の支払額 | -38,625 | -35,626 |
| 法人税等の支払額 | -155,728 | -121,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,983 | 734,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,000 | -121,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,824 | -246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -315,994 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -303,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,462 | -140,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446 | 14,343 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,230 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -8,282 |
| その他 | -2,094 | 1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,588 | -437,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,274 | -662,563 |
| リース債務の返済による支出 | -27,307 | -45,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -826 |
| 配当金の支払額 | -30,945 | -30,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,472 | -39,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,688 | 256,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,250 | 1,360,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,360,938 | 1,617,531 |
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