有価証券報告書-第131期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,498 | 276,536 |
| 減価償却費 | 298,904 | 276,610 |
| のれん償却額 | 8,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163,500 | -66,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,930 | 12,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,038 | 851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,272 | -4,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,517 | -17,649 |
| 支払利息 | 43,558 | 47,285 |
| 固定資産除却損 | 9,807 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,365 | 6,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,882 | -430,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,479 | 720,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,998 | -341,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,660 | 26,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,431 | 68,192 |
| その他 | 20,428 | -144,332 |
| 小計 | 561,162 | 437,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,523 | 17,265 |
| 利息の支払額 | -43,988 | -46,674 |
| 法人税等の支払額 | -63,577 | -66,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,120 | 342,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,000 | -116,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 108,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,674 | -69,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 251 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,017 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,291 | -4,833 |
| その他 | -1,850 | -777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,828 | -82,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,085 | -589,239 |
| リース債務の返済による支出 | -4,368 | -11,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -480 | -138 |
| 配当金の支払額 | -30,957 | -31,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,107 | -226,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,295 | 32,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 447,373 | 926,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 926,669 | 959,250 |