大日本木材防腐（7907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,000 | 86,498 |
| 減価償却費 | 256,610 | 298,904 |
| のれん償却額 | 8,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,400 | 163,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,470 | -25,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,844 | -10,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,270 | 4,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,922 | -15,517 |
| 支払利息 | 45,348 | 43,558 |
| 固定資産除却損 | 47,267 | 9,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756,666 | 450,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 880,047 | -140,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,207,021 | -260,998 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -26,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,746 | -68,431 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,284 | － |
| その他 | -23,135 | 20,428 |
| 小計 | -96,922 | 561,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,905 | 15,523 |
| 利息の支払額 | -47,178 | -43,988 |
| 法人税等の支払額 | -96,332 | -63,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,528 | 469,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 | -89,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 84,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,905 | -159 |
| 事業譲受による支出 | -177,854 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,986 | -611,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | 165 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,539 | -1,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,813 | -6,291 |
| その他 | 3,757 | -1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,777 | -625,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,440 | -548,085 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,639 | -480 |
| 自己株式の売却による収入 | 262 | － |
| 配当金の支払額 | -31,002 | -30,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,180 | 636,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,125 | 479,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,498 | 447,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 447,373 | 926,669 |
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