有価証券報告書-第130期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 108,000 | 86,498 |
減価償却費 | 256,610 | 298,904 |
のれん償却額 | 8,000 | 8,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,400 | 163,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,470 | -25,930 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,844 | -10,038 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,270 | 4,272 |
受取利息及び受取配当金 | -20,922 | -15,517 |
支払利息 | 45,348 | 43,558 |
固定資産除却損 | 47,267 | 9,807 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23,365 |
売上債権の増減額(△は増加) | 756,666 | 450,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 880,047 | -140,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,207,021 | -260,998 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -26,660 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,746 | -68,431 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 3,284 | - |
その他 | -23,135 | 20,428 |
小計 | -96,922 | 561,162 |
利息及び配当金の受取額 | 20,905 | 15,523 |
利息の支払額 | -47,178 | -43,988 |
法人税等の支払額 | -96,332 | -63,577 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,528 | 469,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -81,000 | -89,000 |
定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 84,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,905 | -159 |
事業譲受による支出 | -177,854 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -594,986 | -611,674 |
有形固定資産の売却による収入 | 565 | 165 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,539 | -1,017 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,813 | -6,291 |
その他 | 3,757 | -1,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,777 | -625,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 730,000 | 120,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -463,440 | -548,085 |
リース債務の返済による支出 | - | -4,368 |
自己株式の取得による支出 | -1,639 | -480 |
自己株式の売却による収入 | 262 | - |
配当金の支払額 | -31,002 | -30,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,180 | 636,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -118,125 | 479,295 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 565,498 | 447,373 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 447,373 | 926,669 |