四半期報告書-第133期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 255,733 |
| 減価償却費 | 138,919 |
| のれん償却額 | 26,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,670 |
| 支払利息 | 18,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,773 |
| 固定資産除却損 | 4,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,477 |
| その他 | 158,277 |
| 小計 | 55,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,941 |
| 利息の支払額 | -18,521 |
| 法人税等の支払額 | -59,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -61,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 |
| その他 | 3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,935 |
| リース債務の返済による支出 | -19,823 |
| 配当金の支払額 | -30,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,360,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,883 |