四半期報告書-第134期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,733 | 215,055 |
| 減価償却費 | 138,919 | 166,513 |
| のれん償却額 | 26,684 | 38,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,000 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,582 | 24,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,914 | -16,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,792 | 3,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,670 | -4,955 |
| 支払利息 | 18,603 | 17,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,773 | -13,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,102 |
| 固定資産除却損 | 4,104 | 2,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,584 | 43,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,367 | 89,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,540 | 144,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,191 | 4,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,477 | 12,503 |
| その他 | 158,277 | 13,491 |
| 小計 | 55,199 | 736,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,941 | 10,225 |
| 利息の支払額 | -18,521 | -17,712 |
| 法人税等の支払額 | -59,581 | -102,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,961 | 626,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,000 | -58,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -5,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,901 | -259,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,208 | 2,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -1,153 |
| その他 | 3,175 | 4,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -234,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,935 | -321,117 |
| リース債務の返済による支出 | -19,823 | -26,561 |
| 配当金の支払額 | -30,825 | -30,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,584 | -78,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,054 | 313,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,360,938 | 1,617,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,531 | 1,931,223 |