大日本木材防腐（7907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,992 | 226,709 |
| 減価償却費 | 152,216 | 172,101 |
| 減損損失 | － | 17,858 |
| のれん償却額 | 38,154 | 38,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,487 | -12,566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,726 | 4,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,912 | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,820 | -6,423 |
| 支払利息 | 13,886 | 12,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,580 | -36,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,697 | -4,303 |
| 固定資産除却損 | 19,011 | 2,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,372 | -225,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,122 | -62,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -610,313 | 75,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,199 | -22,962 |
| その他 | -11,671 | -107,983 |
| 小計 | 472,174 | 53,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,841 | 13,441 |
| 利息の支払額 | -20,444 | -17,093 |
| 法人税等の支払額 | -123,135 | -61,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,436 | -10,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -81,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 105,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,655 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,906 | -56,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,909 | 4,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -863 | -1,325 |
| その他 | -21,414 | -4,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,930 | -12,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,860 | -323,172 |
| リース債務の返済による支出 | -29,569 | -37,485 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 169 | － |
| 配当金の支払額 | -41,125 | -30,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,385 | -181,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,873 | -205,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,414 | 1,742,286 |
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