四半期報告書-第136期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,763 | 189,992 |
| 減価償却額 | 158,110 | 152,216 |
| のれん償却額 | 38,154 | 38,154 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12,800 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,246 | 3,487 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,551 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -11,168 | 6,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,912 |
| 受取利息及び配当金 | -5,451 | -5,820 |
| 支払利息 | 13,601 | 13,886 |
| 持分法による投資損益 | -49,207 | -45,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,587 | -5,697 |
| 固定資産除却損 | 18,278 | 19,011 |
| 売上債権の増減額 | -155,785 | 414,372 |
| たな卸資産の増減額 | -534,965 | 281,122 |
| 仕入債務の増減額 | 149,033 | -610,313 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,833 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,590 | 37,199 |
| その他 | -48,064 | -11,671 |
| 小計 | -113,048 | 472,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,716 | 12,841 |
| 利息の支払額 | -21,543 | -20,444 |
| 法人税等の支払額 | -157,457 | -123,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,332 | 341,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -14,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,250 | -162,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,965 | 5,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -863 |
| その他 | -10,682 | -21,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,486 | -169,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,174 | -283,860 |
| リース債務の返済による支出 | -29,105 | -29,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -145 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 315 |
| 配当金の支払額 | -30,894 | -41,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,476 | -254,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,386 | -82,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,937 | 1,801,063 |