大日本木材防腐（7907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,709 | 328,978 |
| 減価償却費 | 172,101 | 162,080 |
| 減損損失 | 17,858 | － |
| のれん償却額 | 38,154 | 15,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -9,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,566 | 5,603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,926 | -2,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -394 | -19,854 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -56,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,423 | -6,106 |
| 支払利息 | 12,738 | 9,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,964 | -50,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,303 | -8,646 |
| 固定資産除却損 | 2,940 | 22,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,273 | -231,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,791 | -156,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,850 | 263,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,962 | 12,039 |
| その他 | -107,983 | 39,465 |
| 小計 | 53,832 | 313,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,441 | 13,119 |
| 利息の支払額 | -17,093 | -13,144 |
| 法人税等の支払額 | -61,156 | -156,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,976 | 157,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 | -76,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,821 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,018 | -43,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,717 | 11,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -350 |
| その他 | -4,473 | -19,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,398 | -8,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,172 | -317,988 |
| リース債務の返済による支出 | -37,485 | -38,167 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -282 |
| 配当金の支払額 | -30,841 | -30,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,499 | -227,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,127 | -78,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,325 | 1,798,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
