四半期報告書-第138期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 226,709 | 328,978 |
減価償却費 | 172,101 | 162,080 |
減損損失 | 17,858 | - |
のれん償却額 | 38,154 | 15,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,900 | -9,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,566 | 5,603 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -6,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,926 | -2,261 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -394 | -19,854 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -56,600 |
受取利息及び受取配当金 | -6,423 | -6,106 |
支払利息 | 12,738 | 9,865 |
持分法による投資損益(△は益) | -36,964 | -50,263 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,303 | -8,646 |
固定資産除却損 | 2,940 | 22,509 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,886 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -225,273 | -231,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62,791 | -156,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,850 | 263,761 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,962 | 12,039 |
その他 | -107,983 | 39,465 |
小計 | 53,832 | 313,580 |
利息及び配当金の受取額 | 13,441 | 13,119 |
利息の支払額 | -17,093 | -13,144 |
法人税等の支払額 | -61,156 | -156,137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,976 | 157,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -81,000 | -76,000 |
定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 120,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -118 | -297 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,821 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -56,018 | -43,576 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,717 | 11,396 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -350 |
その他 | -4,473 | -19,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,398 | -8,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,000 | 60,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -323,172 | -317,988 |
リース債務の返済による支出 | -37,485 | -38,167 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | -282 |
配当金の支払額 | -30,841 | -30,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,499 | -227,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | 251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -205,127 | -78,226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,325 | 1,798,098 |