ハイビック（7845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,372 | 1,087 |
| 減価償却費 | 288,566 | 300,296 |
| のれん償却額 | 66,212 | 22,427 |
| 負ののれん償却額 | -31,907 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | -21,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,057 | -9,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,827 | -59,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,764 | 13,791 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,933 | -13,051 |
| 支払利息 | 14,611 | 18,187 |
| 有形固定資産売却益 | -284,653 | － |
| 有形固定資産売却損 | 47 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,024 |
| 有形固定資産除却損 | 7,409 | 7,710 |
| 減損損失 | 1,059,512 | 164,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,839 | 49,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 310,674 |
| 関係会社整理損 | － | 34,795 |
| たな卸資産評価損 | － | 82,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,692,934 | 927,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 902,340 | 271,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,014,079 | -1,065,174 |
| その他 | -18,295 | -55,033 |
| 小計 | 976,214 | 977,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,933 | 13,044 |
| 利息の支払額 | -15,053 | -17,947 |
| 法人税等の支払額 | -960,811 | -441,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,282 | 530,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -364 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 4,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,908 | -118,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808,190 | 4,632 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,323 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,650 | -9,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741,525 | -60,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 398,192 | 159,469 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 203,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,210 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -95,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -187,948 | -1,579 |
| その他 | － | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,612 | -117,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -387,348 | -227,895 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 646,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,861 | -390,730 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,188 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -104,588 | -62,092 |
| 配当金の支払額 | -341,454 | -168,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899,063 | -137,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,167 | 275,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,914,786 | 2,243,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,243,618 | 2,518,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
