ハイビック（7845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,087 | 888,335 |
| 減価償却費 | 300,296 | 379,468 |
| のれん償却額 | 22,427 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,090 | -56,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,286 | 4,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,903 | 3,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,791 | -17,307 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,051 | -5,056 |
| 支払利息 | 18,187 | 20,054 |
| 有形固定資産除却損 | 7,710 | 11,721 |
| 減損損失 | 164,282 | 22,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49,254 | -9,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310,674 | － |
| 関係会社整理損 | 34,795 | － |
| たな卸資産評価損 | 82,478 | 15,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,024 | 21,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 927,251 | -281,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,077 | -34,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065,174 | -343,723 |
| その他 | -55,033 | 69,198 |
| 小計 | 977,151 | 689,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,044 | 5,056 |
| 利息の支払額 | -17,947 | -20,221 |
| 法人税等の支払額 | -441,848 | -322,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,398 | 352,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,708 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,698 | -864,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,632 | 435,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,582 | -18,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,330 | -1,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,469 | 140,536 |
| 建設協力金の支払による支出 | -95,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,579 | － |
| その他 | -649 | 13,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,409 | -245,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 95,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -227,895 | － |
| 長期借入れによる収入 | 646,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,730 | -625,378 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,092 | － |
| 配当金の支払額 | -168,240 | -165,404 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -42,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,957 | -363,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,031 | -263,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,618 | 2,518,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,518,650 | 2,255,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
