有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 888,335 | 380,165 |
| 減価償却費 | 379,468 | 476,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,590 | 310,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,903 | -1,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,252 | 16,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,307 | -404,110 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -120 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,056 | -3,850 |
| 支払利息 | 20,054 | 18,151 |
| 有形固定資産除却損 | 11,721 | 6,310 |
| 減損損失 | 22,612 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,318 | － |
| たな卸資産評価損 | 15,684 | 356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,986 | -7,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,007 | -471,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,243 | -453,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,723 | 1,192,695 |
| その他 | 69,198 | 94,994 |
| 小計 | 689,849 | 1,154,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,056 | 3,850 |
| 利息の支払額 | -20,221 | -19,414 |
| 法人税等の還付額 | － | 132,328 |
| 法人税等の支払額 | -322,196 | -138,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,488 | 1,133,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,547 | -678,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435,519 | 730,081 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,499 | -20,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | -1,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,536 | 80 |
| その他 | 13,630 | 836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,274 | 29,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,378 | -476,948 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -165,404 | -165,404 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,273 | -174,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,056 | 452,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,799 | -20,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,642 | 1,595,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,518,650 | 2,255,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,255,008 | 3,850,117 |