営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は8億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億7百万円減少しております。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、6億60百万円(前期は3億59百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少2億25百万円等資金が減少したものの、減価償却費7億16百万円、税金等調整前当期純利益1億20百万円等資金が増加したことによるものであります。

2018/06/28 11:14