キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7434万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2346万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4886万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -349 | 420 | -279 | -341 | 1,133 | 通期 | 364 | -748 | 624 | -385 | -750 | 1,231 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 616 | -556 | 9 | 60 | -552 | 1,300 | 通期 | 1,262 | -548 | -491 | 714 | -866 | 1,453 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -723 | 407 | -821 | -876 | 1,040 | 通期 | 359 | -1,190 | 499 | -830 | -1,339 | 1,123 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -478 | 292 | -387 | -446 | 1,027 | 通期 | 660 | -766 | -202 | -106 | -749 | 815 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 323 | -156 | 182 | 168 | -198 | 1,165 | 通期 | 858 | -413 | -201 | 445 | -681 | 1,059 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 22 | -471 | 623 | -449 | -436 | 1,233 | 通期 | 792 | -646 | -267 | 146 | -387 | 937 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -413 | -161 | 549 | -574 | -166 | 912 | 通期 | 317 | -276 | 69 | 41 | -218 | 1,047 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -244 | 185 | 90 | -222 | 1,322 | 通期 | 943 | -412 | -373 | 531 | -399 | 1,205 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 261 | -88 | 11 | 173 | -79 | 1,390 | 通期 | 911 | -377 | -492 | 533 | -411 | 1,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -349 | 74 | -325 | -419 | 995 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億8489万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億1389万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億3033万
- 2018年3月（連）
- -1億612万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億4495万
- 2020年3月（連） -67.29%
- 1億4554万
- 2021年3月（連） -71.79%
- 4106万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 5億3081万
- 2023年3月（連） +0.47%
- 5億3329万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.2%
- 2016年3月（連）
- 7.24%
- 2017年3月（連）
- 2.23%
- 2018年3月（連）
- 4.32%
- 2019年3月（連）
- 5.65%
- 2020年3月（連）
- 5.35%
- 2021年3月（連）
- 2.42%
- 2022年3月（連）
- 7.21%
- 2023年3月（連）
- 6.78%