四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -14,522 | -82,513 |
減価償却費 | 375,222 | 366,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,132 | -1,740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,419 | -38,319 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -72 | 255 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6,092 | -12,079 |
受取利息及び受取配当金 | -2,179 | -2,205 |
支払利息 | 3,980 | 3,884 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 8,814 | 396 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -4,427 |
売上債権の増減額(△は増加) | 107,121 | 325,401 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,774 | -11,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -401,477 | -878,163 |
その他 | -71,498 | -48,980 |
小計 | 49,519 | -383,504 |
利息及び配当金の受取額 | 2,195 | 2,214 |
利息の支払額 | -4,172 | -3,964 |
法人税等の支払額 | -25,805 | -27,685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,737 | -412,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -436,168 | -165,365 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -461 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,670 | -1,707 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,800 |
貸付けによる支出 | -27,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -6,561 |
その他 | 877 | -695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,522 | -160,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -296,250 | -312,500 |
リース債務の返済による支出 | -1,206 | -1,444 |
自己株式の取得による支出 | -42 | -8 |
配当金の支払額 | -50,834 | -34,242 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28,600 | -2,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 623,065 | 548,944 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,280 | -24,986 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,887 | 911,900 |