四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,513 | -86,999 |
| 減価償却費 | 366,774 | 346,973 |
| 災害による損失 | － | 7,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | 454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,319 | 43,200 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 13,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 255 | 212 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,079 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -2,186 |
| 支払利息 | 3,884 | 3,683 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 396 | 25,976 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,427 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,401 | 339,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,787 | -82,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,163 | -174,213 |
| その他 | -48,980 | -67,536 |
| 小計 | -383,504 | 366,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,214 | 2,184 |
| 利息の支払額 | -3,964 | -3,374 |
| 災害による損失の支払額 | － | -7,584 |
| 法人税等の支払額 | -27,685 | -23,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,940 | 334,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,365 | -219,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,707 | -1,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -6,561 |
| その他 | -695 | -14,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,991 | -244,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,500 | -277,250 |
| リース債務の返済による支出 | -1,444 | -2,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -38 |
| 配当金の支払額 | -34,242 | -34,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,860 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,944 | 185,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,986 | 275,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,547 | 1,321,731 |