四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,996 | -14,522 |
| 減価償却費 | 363,607 | 375,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -2,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,541 | -21,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,081 | － |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | -72 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,802 | -6,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,036 | -2,179 |
| 支払利息 | 5,176 | 3,980 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 138,681 | 8,814 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 297 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,314 | 107,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,920 | 73,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,328 | -401,477 |
| その他 | 40,200 | -71,498 |
| 小計 | 339,752 | 49,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 2,195 |
| 利息の支払額 | -4,809 | -4,172 |
| 法人税等の支払額 | -13,503 | -25,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,461 | 21,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,032 | -436,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,651 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,687 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,293 | -1,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -6,561 |
| その他 | -7,442 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,879 | -470,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,000 | -296,250 |
| リース債務の返済による支出 | -1,054 | -1,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -42 |
| 配当金の支払額 | -50,457 | -50,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,430 | -28,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,229 | 623,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,812 | 174,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,776 | 1,233,056 |