野崎印刷紙業（7919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,841 | -68,996 |
| 減価償却費 | 356,593 | 363,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,951 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,855 | -8,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,934 | -7,081 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -2,076 | -341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,656 | 400 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 60,626 | -1,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,938 | -2,036 |
| 支払利息 | 6,666 | 5,176 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,913 | 138,681 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,705 | 297 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 1,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,353 | 158,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,367 | -156,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,608 | -123,328 |
| その他 | 46,281 | 40,200 |
| 小計 | 100,496 | 339,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,931 | 2,022 |
| 利息の支払額 | -6,688 | -4,809 |
| 法人税等の支払額 | -4,218 | -13,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,521 | 323,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,412 | -191,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,726 | -6,687 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,917 | -2,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 445 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -6,561 |
| その他 | 406 | -7,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,140 | -155,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,120 | -715,000 |
| リース債務の返済による支出 | -825 | -1,054 |
| 自己株式の売却による収入 | 34,170 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -27 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -550 | － |
| 配当金の支払額 | -49,622 | -50,457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,455 | -1,430 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,578 | 182,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,040 | 349,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,746 | 1,164,559 |
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