四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,486 | 33,841 |
| 減価償却費 | 325,058 | 356,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 1,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,817 | -5,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 706 | -74,934 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 7,437 | -2,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 920 | -1,656 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,810 | 60,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,998 | -1,938 |
| 支払利息 | 7,193 | 6,666 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,705 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46,531 | 20,913 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,696 | 33,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,105 | -129,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,468 | -245,608 |
| その他 | -152,012 | 46,281 |
| 小計 | -1,805 | 100,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,983 | 1,931 |
| 利息の支払額 | -7,283 | -6,688 |
| 法人税等の支払額 | -90,241 | -4,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,346 | 91,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,234 | -442,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,586 | -3,726 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,858 | -2,917 |
| 貸付けによる支出 | － | -23,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,295 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 60 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 139,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -6,561 |
| その他 | 8,545 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,265 | -478,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,900 | -340,120 |
| リース債務の返済による支出 | -711 | -825 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,340 | 34,170 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -18 |
| 配当金の支払額 | -65,617 | -49,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,746 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,361 | 291,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,251 | -95,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,143 | 1,027,470 |