四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 204,689 | -3,486 |
| 減価償却費 | 319,117 | 325,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,668 | 1,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,789 | -24,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,185 | 706 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | － | 7,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 820 | 920 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,727 | -12,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,985 | -1,998 |
| 支払利息 | 11,119 | 7,193 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,407 | 46,531 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 43 | -5,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,044 | 256,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,332 | -67,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,342 | -380,468 |
| その他 | 9,586 | -152,012 |
| 小計 | 633,377 | -1,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,949 | 1,983 |
| 利息の支払額 | -11,122 | -7,283 |
| 法人税等の支払額 | -9,363 | -90,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,840 | -97,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,546 | -862,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,247 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,345 | -13,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,821 | -2,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 13,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | 970 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 139,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -6,561 |
| その他 | -1,126 | 8,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,598 | -723,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,390 | -360,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,370 | -711 |
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 6,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,009 | -4 |
| 配当金の支払額 | -51,816 | -65,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,878 | -1,746 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,082 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,599 | 407,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,841 | -413,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,806 | 1,040,143 |