四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -92,636 | 204,689 |
| 減価償却費 | 304,814 | 319,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,240 | -12,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,694 | 24,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,937 | -34,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,186 | 820 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,412 | -30,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,245 | -2,985 |
| 支払利息 | 12,175 | 11,119 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,917 | 15,407 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 863 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 133 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734,515 | 352,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,355 | -75,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550,188 | -148,342 |
| その他 | -43,209 | 9,586 |
| 小計 | 135,949 | 633,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,116 | 2,949 |
| 利息の支払額 | -12,002 | -11,122 |
| 法人税等の支払額 | -56,604 | -9,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,459 | 615,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,207 | -549,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,345 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,915 | -2,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -480 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 555 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -6,561 |
| その他 | 14 | -1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,247 | -555,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258,044 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,140 | -382,390 |
| リース債務の返済による支出 | -1,099 | -1,370 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 146 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -47,009 |
| 配当金の支払額 | -51,983 | -51,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,191 | -1,878 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,389 | 8,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,600 | 68,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,086 | 1,299,806 |