四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83,842 | -92,636 |
| 減価償却費 | 290,184 | 304,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,318 | -4,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,607 | 10,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,415 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,557 | 10,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,186 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,252 | -7,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,460 | -3,245 |
| 支払利息 | 12,697 | 12,175 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 863 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,058 | 5,917 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,051 | 734,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,797 | -250,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,398 | -550,188 |
| その他 | 16,289 | -43,209 |
| 小計 | 286,530 | 135,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,495 | 3,116 |
| 利息の支払額 | -13,173 | -12,002 |
| 法人税等の支払額 | -38,146 | -56,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,706 | 70,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,986 | -341,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,528 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,078 | -2,915 |
| 貸付けによる支出 | -440 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,651 | 890 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -6,561 |
| その他 | 3,214 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,529 | -349,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,959 | -258,044 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,230 | -366,140 |
| リース債務の返済による支出 | -1,099 | -1,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -151 |
| 配当金の支払額 | -53,005 | -51,983 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,565 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,622 | 420,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,800 | 141,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,395 | 1,133,086 |