四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,677 | 83,842 |
| 減価償却費 | 262,007 | 290,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,693 | -33,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,048 | 3,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -8,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,429 | -14,557 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,497 | -17,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,966 | -3,460 |
| 支払利息 | 13,440 | 12,697 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -155,976 | 4,058 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,843 | 261,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,647 | -4,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,259 | -303,398 |
| その他 | -58,142 | 16,289 |
| 小計 | 12,140 | 286,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,948 | 3,495 |
| 利息の支払額 | -13,102 | -13,173 |
| 法人税等の支払額 | -134,351 | -38,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,365 | 238,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,747 | -388,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,340 | 2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -13,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,076 | -3,078 |
| 貸付けによる支出 | -2,140 | -440 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,704 | 36,651 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,187 | -6,561 |
| その他 | -116 | 3,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,522 | -430,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,945 | 109,959 |
| 長期借入れによる収入 | 185,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,100 | -251,230 |
| リース債務の返済による支出 | -4,016 | -1,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,353 | -436 |
| 配当金の支払額 | -54,366 | -53,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,275 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,057 | 412,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,944 | 220,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,270,541 | 623,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,596 | 855,395 |