四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 145,677 | 83,842 |
減価償却費 | 262,007 | 290,184 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,693 | -33,318 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,048 | 3,607 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | -8,415 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,429 | -14,557 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -16,497 | -17,252 |
受取利息及び受取配当金 | -3,966 | -3,460 |
支払利息 | 13,440 | 12,697 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -155,976 | 4,058 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 5,727 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,843 | 261,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -321,647 | -4,797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 84,259 | -303,398 |
その他 | -58,142 | 16,289 |
小計 | 12,140 | 286,530 |
利息及び配当金の受取額 | 3,948 | 3,495 |
利息の支払額 | -13,102 | -13,173 |
法人税等の支払額 | -134,351 | -38,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,365 | 238,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -319,747 | -388,986 |
有形固定資産の売却による収入 | 172,340 | 2,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -13,528 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,076 | -3,078 |
貸付けによる支出 | -2,140 | -440 |
貸付金の回収による収入 | 2,704 | 36,651 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -60,000 |
保険積立金の積立による支出 | -2,187 | -6,561 |
その他 | -116 | 3,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,522 | -430,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -203,945 | 109,959 |
長期借入れによる収入 | 185,000 | 610,000 |
長期借入金の返済による支出 | -210,100 | -251,230 |
リース債務の返済による支出 | -4,016 | -1,099 |
自己株式の取得による支出 | -68,353 | -436 |
配当金の支払額 | -54,366 | -53,005 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,275 | -1,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,057 | 412,622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -646,944 | 220,800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,270,541 | 623,596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,596 | 855,395 |