野崎印刷紙業（7919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,185 | 145,677 |
| 減価償却費 | 301,049 | 262,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 568 | 2,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | -1,048 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17,946 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,834 | 4,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | -10,429 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34,469 | -16,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,087 | -3,966 |
| 支払利息 | 17,449 | 13,440 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,033 | -155,976 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8,239 | 5,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,685 | 61,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,292 | -321,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,224 | 84,259 |
| その他 | 43,062 | -58,142 |
| 小計 | 32,924 | 12,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,134 | 3,948 |
| 利息の支払額 | -17,752 | -13,102 |
| 法人税等の支払額 | -36,176 | -134,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,869 | -131,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,930 | -319,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 172,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,344 | -7,076 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -2,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,258 | 2,704 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,400 | － |
| その他 | -44 | -2,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,059 | -157,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,900 | -203,945 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,220 | -210,100 |
| リース債務の返済による支出 | -18,910 | -4,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -524 | -68,353 |
| 配当金の支払額 | -54,167 | -54,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,390 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,688 | -358,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,759 | -646,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742,203 | 765,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,963 | 623,596 |
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