野崎印刷紙業（7919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,703 | 67,185 |
| 減価償却費 | 298,512 | 301,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,097 | 568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 909 | 1,494 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126,024 | 28,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,940 | 3,712 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,598 | -34,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,758 | -9,087 |
| 支払利息 | 16,525 | 17,449 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,216 | 2,033 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 8,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,106 | -42,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,871 | -158,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,351 | -178,224 |
| その他 | -18,878 | 43,062 |
| 小計 | 348,453 | 32,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,744 | 9,134 |
| 利息の支払額 | -17,758 | -17,752 |
| 法人税等の支払額 | -83,058 | -36,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,380 | -11,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,808 | -233,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 901 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,002 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,040 | -3,344 |
| 貸付けによる支出 | -9,785 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,977 | 6,258 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 11,400 |
| その他 | 125 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,631 | -222,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,498 | 156,900 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,192 | -213,220 |
| リース債務の返済による支出 | -34,745 | -18,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,609 | -524 |
| 配当金の支払額 | -55,310 | -54,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,390 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,250 | 257,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,999 | 23,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,500 | 706,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,499 | 765,963 |
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