有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -398,686 | 127,065 |
| 減価償却費 | 752,027 | 714,793 |
| 減損損失 | 433,436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,102 | -2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,050 | -40,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 979 | -95 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -66,354 | -62,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,459 | -4,309 |
| 支払利息 | 7,871 | 7,665 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,937 | 4,780 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 130 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,698 | -8,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,978 | -26,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,768 | 197,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,464 | -523,106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,423 | -2,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,688 | -8,794 |
| その他 | -41,340 | -24,840 |
| 小計 | 822,483 | 348,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,552 | 4,383 |
| 利息の支払額 | -7,869 | -8,118 |
| 法人税等の支払額 | -27,385 | -28,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,781 | 316,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,643 | -269,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,675 | -9,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,365 | -3,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,802 |
| 貸付けによる支出 | -27,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,123 | -13,123 |
| その他 | 566 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,241 | -275,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,250 | -710,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,487 | -3,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -55 |
| 配当金の支払額 | -51,028 | -34,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,600 | -2,860 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,429 | 68,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,889 | 109,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,887 | 1,046,547 |