有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,428 | -398,686 |
| 減価償却費 | 728,005 | 752,027 |
| 減損損失 | － | 433,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,512 | -3,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,195 | -24,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,081 | － |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 979 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -69,122 | -66,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,279 | -4,459 |
| 支払利息 | 9,389 | 7,871 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 165,319 | 8,937 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 382 | 130 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 11,512 | 2,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,863 | 234,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,013 | 56,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,725 | -168,464 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,702 | 3,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,741 | 27,688 |
| その他 | -11,393 | -41,340 |
| 小計 | 877,941 | 822,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,305 | 4,552 |
| 利息の支払額 | -8,800 | -7,869 |
| 法人税等の支払額 | -15,660 | -27,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,786 | 791,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,170 | -617,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,509 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,687 | -12,675 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,977 | -3,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,040 | 27,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,123 | -13,123 |
| その他 | -2,872 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,836 | -646,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,750 | -615,250 |
| リース債務の返済による支出 | -2,109 | -2,487 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 122,008 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -63 |
| 配当金の支払額 | -50,669 | -51,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,430 | -28,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,919 | -267,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,030 | -121,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,776 | 936,887 |