有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 120,959 | -29,428 |
| 減価償却費 | 716,787 | 728,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,582 | -3,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,471 | 13,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,715 | -7,081 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -1,986 | -341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,939 | 277 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24,989 | -69,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,984 | -4,279 |
| 支払利息 | 12,481 | 9,389 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22,794 | 165,319 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 15,477 | 382 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 11,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,540 | 52,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,649 | -160,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,147 | 105,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,796 | 51,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,357 | 24,741 |
| その他 | 91,592 | -11,393 |
| 小計 | 683,967 | 877,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 4,305 |
| 利息の支払額 | -12,128 | -8,800 |
| 法人税等の支払額 | -15,676 | -15,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,134 | 857,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,171 | -446,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 59,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,762 | -6,687 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 190 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,831 | -3,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 445 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,120 | 15,040 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,123 | -13,123 |
| その他 | 1,215 | -2,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,262 | -412,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,070 | -1,068,750 |
| リース債務の返済による支出 | -1,880 | -2,109 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 34,170 | 122,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -170 |
| 配当金の支払額 | -49,789 | -50,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,455 | -1,430 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,637 | -200,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,764 | 244,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,746 | 1,058,776 |