有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,065 | 67,439 |
| 減価償却費 | 714,793 | 695,981 |
| 災害による損失 | － | 7,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | 1,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,898 | 21,730 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 14,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | 1,259 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62,557 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,309 | -4,523 |
| 支払利息 | 7,665 | 7,356 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,780 | 66,700 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -8,186 | 1,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,142 | 303,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,337 | -19,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523,106 | -105,938 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,223 | -9,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,794 | -57,387 |
| その他 | -24,840 | -14,328 |
| 小計 | 348,404 | 977,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,383 | 4,534 |
| 利息の支払額 | -8,118 | -7,255 |
| 災害による損失の支払額 | － | -7,584 |
| 法人税等の支払額 | -28,049 | -24,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,619 | 942,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,429 | -383,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,100 | 7,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,052 | -4,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,398 | -3,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,802 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,123 | -13,123 |
| その他 | -456 | -14,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,558 | -412,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,500 | -583,250 |
| リース債務の返済による支出 | -3,061 | -3,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -79 |
| 配当金の支払額 | -34,423 | -34,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,860 | -1,144 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,599 | -372,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,660 | 158,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,547 | 1,204,763 |