野崎印刷紙業（7919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,918 | 314,252 |
| 減価償却費 | 311,152 | 312,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,644 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,207 | 19,265 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,173 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,537 | 11,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 898 | 1,370 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,838 | -2,236 |
| 不動産の賃貸による収入 | -18,490 | -31,560 |
| 支払利息 | 2,781 | 4,380 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,971 | 7,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,051 | 107,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,530 | 42,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,029 | -690,544 |
| その他 | -51,793 | -33,598 |
| 小計 | 97,071 | 59,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,838 | 2,238 |
| 賃貸料の受取額 | 4,540 | 31,477 |
| 利息の支払額 | -2,337 | -3,834 |
| 法人税等の支払額 | -78,648 | -98,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,464 | -8,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,254 | -553,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,163 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | -2,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,131 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,561 | -4,374 |
| その他 | 901 | 940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,860 | -559,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,000 | -320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,936 | -1,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -44,652 |
| 配当金の支払額 | -51,210 | -83,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,470 | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,341 | 498,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,054 | -69,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,811 | 1,565,019 |
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