支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べ3億32百万円減少の50億23百万円となりました。これは現金及び預金が3億7百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ46百万円減少の75億12百万円となりました。これは建物及び構築物が6億86百万円増加したものの、建設仮勘定が6億48百万円、機械装置及び運搬具が1億92百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億54百万円減少の83億75百万円となりました。これは電子記録債務が30億27百万円、1年内返済予定の長期借入金が3億77百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が32億46百万円、長期借入金が5億59百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ75百万円増加の41億60百万円となりました。

2018/06/28 11:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクを受ける懸念があります。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、借入期間は最長で10年以内であります。

2018/06/28 11:14