営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は9億94百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億51百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、23百万円(前年同四半期は2億61百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少3億35百万円、棚卸資産の増加1億35百万円等資金が減少したものの、減価償却費3億11百万円等資金が増加したことによるものであります。

2023/11/09 11:42