長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	530,000	480,000	0.329	-
1年以内に返済予定の長期借入金	618,000	515,000	0.307	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,210	2,666	-	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 12:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、32百万円(前期は4億92百万円の減少)となりました。これは長期借入れにより8億円等資金が増加したものの、長期借入金の返済6億75百万円等資金が減少したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2024/06/27 12:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金(1年内を含む)	-	1,404,748	-	1,404,748
負債計	-	1,404,748	-	1,404,748

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金(1年内を含む)	-	1,527,891	-	1,527,891
負債計	-	1,527,891	-	1,527,891

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

2024/06/27 12:04