営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は13億81百万円となり、前連結会計年度末に比べて51百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、4億84百万円(前年同期は8百万円の減少)となりました。これは減価償却費3億19百万円、税金等調整前中間純利益2億16百万円、売上債権の減少1億50百万円等資金が増加したことによるものであります。

2025/11/11 9:21