東セロ（3971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,625 | 1,806 |
| 減価償却費 | 2,950 | 2,929 |
| 減損損失 | － | 522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141 | 58 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -49 |
| 支払利息 | 205 | 233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 42 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | 4,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | 864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,851 | -4,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | -2 |
| その他 | 293 | -125 |
| 小計 | 4,869 | 6,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | -202 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -2,228 | -1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,474 | 4,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,590 | -6,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 235 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | － |
| その他の支出 | -114 | -60 |
| その他の収入 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,772 | -6,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の増減額（△は減少） | -20 | -60 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,135 | -1,327 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -418 | -488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 3,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674 | 1,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,495 | 820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 820 | 2,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
