営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8百万円増加し9億23百万円となりました。これは、営業活動により得られた資金20億50百万円、投資活動により使用された資金10億69百万円および財務活動により使用された資金9億35万円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は20億50百万円(前年同期は13億11百万円)となりました。この主な要因は減価償却費9億60百万円などを計上したことなどによるものであります。

2014/08/11 11:53