キャッシュ・フローの状況
2025年8月12日 15:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億1257万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8593万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億4789万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,903 | -1,590 | -339 | 313 | -1,571 | 937 | 通期 | 2,550 | -2,177 | -437 | 373 | -2,164 | 965 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,730 | -799 | -1,727 | 1,932 | -1,345 | 1,168 | 通期 | 3,195 | -233 | -2,758 | 2,963 | -1,947 | 1,210 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 883 | -724 | -337 | 159 | -779 | 1,023 | 通期 | 810 | -209 | -206 | 601 | -1,958 | 1,587 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,532 | -1,197 | -96 | 335 | -833 | 1,906 | 通期 | 2,663 | -1,393 | -923 | 1,270 | -2,718 | 1,998 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,646 | -1,145 | -329 | 502 | -651 | 2,210 | 通期 | 2,764 | -1,588 | -1,019 | 1,176 | -1,378 | 2,228 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,269 | -1,066 | -1,257 | 1,203 | -974 | 2,179 | 通期 | 4,299 | -1,593 | -1,665 | 2,706 | -1,164 | 3,264 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,694 | -642 | 92 | 1,052 | -717 | 4,426 | 通期 | 3,065 | -1,808 | 27 | 1,257 | -2,285 | 4,479 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,472 | -1,041 | -691 | 2,431 | -1,015 | 6,209 | 通期 | 5,783 | -3,400 | -667 | 2,383 | -3,255 | 6,243 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 981 | -3,608 | 1,387 | -2,627 | -1,427 | 5,127 | 通期 | 1,075 | -4,042 | 687 | -2,967 | -2,421 | 3,921 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,348 | -86 | -2,113 | 3,262 | -975 | 4,972 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 3億7274万
- 2017年12月（連） +694.82%
- 29億6259万
- 2018年12月（連） -79.71%
- 6億111万
- 2019年12月（連） +111.27%
- 12億6999万
- 2020年12月（連） -7.43%
- 11億7567万
- 2021年12月（連） +130.12%
- 27億550万
- 2022年12月（連） -53.55%
- 12億5678万
- 2023年12月（連） +89.64%
- 23億8332万
- 2024年12月（連） マイ転
- -29億6726万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 5.47%
- 2017年12月（連）
- 6.42%
- 2018年12月（連）
- 1.53%
- 2019年12月（連）
- 4.81%
- 2020年12月（連）
- 5.29%
- 2021年12月（連）
- 7.64%
- 2022年12月（連）
- 5.4%
- 2023年12月（連）
- 9.97%
- 2024年12月（連）
- 1.72%
