ダイナパック（3947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,497 | 3,145,692 |
| 減価償却費 | 911,446 | 994,372 |
| のれん償却額 | 30,638 | 94,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,225 | -41,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,075 | 46,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 791 | -1,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258,996 | -274,703 |
| 支払利息 | 27,137 | 56,126 |
| 為替差損益（△は益） | － | -189,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,998,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 690 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,032 |
| 支払経済補償金 | － | 270,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 860,085 | 734,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,851 | -154,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,417 | -1,540,038 |
| その他 | 36,459 | 545,327 |
| 小計 | 2,895,869 | 1,691,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258,996 | 274,703 |
| 利息の支払額 | -22,100 | -76,144 |
| 法人税等の支払額 | -288,434 | -637,936 |
| 経済補償金の支払額 | － | -270,605 |
| 移転補償金の受取額 | 628,110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,472,440 | 981,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,481 | -1,427,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 927,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,194 | -14,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 743 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,034,669 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 771 | 672 |
| その他 | -13,368 | -60,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,282 | -3,608,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,171 | 2,121,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,797 | -117,111 |
| 配当金の支払額 | -496,100 | -595,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -220 |
| その他 | -22,517 | -21,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,730 | 1,386,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,050 | 124,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,730,376 | -1,115,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,209,271 | 5,127,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
