ダイナパック（3947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,138,610 | 2,493,119 |
| 減価償却費 | 1,021,926 | 1,048,029 |
| のれん償却額 | 74,223 | 107,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,908 | 113,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,877 | 64,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,886 | 28,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274,703 | -380,208 |
| 支払利息 | 56,126 | 99,621 |
| 為替差損益（△は益） | -189,498 | -8,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,998,475 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -851,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,032 | 158,426 |
| 支払経済補償金 | 270,605 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734,059 | 1,160,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,106 | -407,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,540,038 | -415,110 |
| その他 | 545,327 | 459,637 |
| 小計 | 1,691,170 | 3,668,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,703 | 380,208 |
| 利息の支払額 | -76,144 | -98,634 |
| 法人税等の支払額 | -637,936 | -602,027 |
| 経済補償金の支払額 | -270,605 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,188 | 3,347,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427,351 | -974,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 927,830 | 4,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,785 | -15,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 922,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,034,669 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 672 | 595 |
| その他 | -60,180 | -17,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,608,483 | -85,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,121,159 | -1,388,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,111 | -8,576 |
| 配当金の支払額 | -595,232 | -699,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -331 |
| その他 | -21,776 | -15,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,819 | -2,112,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,777 | -98,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115,698 | 1,050,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,390 | 4,972,140 |
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