ダイナパック（3947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,448,081 | 4,954,859 |
| 減価償却費 | 2,057,156 | 2,209,900 |
| 減損損失 | 336,178 | 162,691 |
| のれん償却額 | 189,825 | 306,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,693 | 200,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,253 | -10,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,027 | 19,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408,230 | -517,693 |
| 支払利息 | 144,879 | 195,680 |
| 為替差損益（△は益） | -179,884 | -136,365 |
| 助成金収入 | -102,838 | -2,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,961,911 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -625,847 | -1,718,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,032 | 158,426 |
| 支払経済補償金 | 267,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,739 | -444,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,224 | -462,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466,825 | 331,398 |
| その他 | -232,253 | 543,555 |
| 小計 | 2,354,995 | 5,791,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408,230 | 517,693 |
| 利息の支払額 | -164,870 | -194,687 |
| 法人税等の支払額 | -1,358,682 | -1,008,299 |
| 経済補償金の支払額 | -267,620 | － |
| 助成金の受取額 | 102,838 | 2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,889 | 5,108,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178,497 | -1,935,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986,738 | 6,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,713 | -48,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 693,160 | 2,483,853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,186,751 | -6,119,667 |
| 貸付けによる支出 | -174,883 | -23,467 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,524 | 1,836 |
| その他 | -142,732 | -121,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,042,156 | -5,756,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,749,642 | 3,314,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,856,641 | -163,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,025 | -10,303 |
| 配当金の支払額 | -595,450 | -696,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -713 | -508,220 |
| その他 | -38,592 | -27,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,219 | 1,909,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,684 | -81,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,321,731 | 1,178,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,921,357 | 5,100,333 |
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