ダイナパック（3947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,361,061 | 4,468,971 |
| 減価償却費 | 1,856,830 | 1,975,888 |
| 減損損失 | － | 336,178 |
| のれん償却額 | 61,277 | 250,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,795 | 27,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,622 | 48,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | 10,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359,241 | -408,230 |
| 支払利息 | 61,820 | 144,879 |
| 為替差損益（△は益） | 17,137 | -179,884 |
| 助成金収入 | -3,307 | -102,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,961,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,661 | -625,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 932 | 4,032 |
| 支払経済補償金 | － | 267,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,695 | -95,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 241,162 | -105,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008,368 | -1,466,825 |
| その他 | 497,776 | -232,253 |
| 小計 | 5,448,251 | 2,354,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359,241 | 408,230 |
| 利息の支払額 | -69,231 | -164,870 |
| 法人税等の支払額 | -585,975 | -1,358,682 |
| 経済補償金の支払額 | － | -267,620 |
| 助成金の受取額 | 3,307 | 102,838 |
| 移転補償金の受取額 | 627,795 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,783,388 | 1,074,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,345,875 | -2,178,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,123 | 986,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,610 | -40,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,517 | 693,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,186,751 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -174,883 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,866 | 1,524 |
| その他 | -58,782 | -142,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,400,061 | -4,042,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,043,058 | 3,749,642 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,301,817 | -1,856,641 |
| 長期借入れによる収入 | 378,670 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,464 | -571,025 |
| 配当金の支払額 | -496,566 | -595,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 | -713 |
| その他 | -28,943 | -38,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,532 | 687,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,398 | -41,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,764,193 | -2,321,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,243,089 | 3,921,357 |
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