有価証券報告書-第62期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,554,444 | 2,361,061 |
| 減価償却費 | 1,851,567 | 1,856,830 |
| のれん償却額 | 61,277 | 61,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,695 | 158,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,979 | 80,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -673 | 2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348,368 | -359,241 |
| 支払利息 | 26,855 | 61,820 |
| 為替差損益（△は益） | -4,422 | 17,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,356 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,361 | -1,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,643 | 932 |
| 出資金評価損 | 504,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,765 | -535,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,966 | 241,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,775 | 1,008,368 |
| その他 | -179,804 | 497,776 |
| 小計 | 3,564,311 | 5,451,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348,368 | 359,241 |
| 利息の支払額 | -31,688 | -69,231 |
| 法人税等の支払額 | -815,968 | -585,975 |
| 移転補償金の受取額 | － | 627,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065,021 | 5,783,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,923,381 | -3,345,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,032 | 23,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,748 | -31,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,234 | 11,517 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 109,753 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,235 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,820 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,580 | 1,866 |
| その他 | -82,118 | -58,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,232 | -3,400,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 916,300 | -258,759 |
| 長期借入れによる収入 | － | 378,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,489 | -260,464 |
| 配当金の支払額 | -496,172 | -496,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -469 |
| その他 | -48,759 | -28,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,312 | -666,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,874 | 47,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,215,227 | 1,764,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,478,895 | 6,243,089 |