ダイナパック（3947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,850 | 251,560 |
| 減価償却費 | 918,399 | 871,924 |
| のれん償却額 | 45,641 | 57,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,517 | -37,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,465 | 61,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,001 | 19,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245,597 | -212,754 |
| 支払利息 | 12,799 | 14,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,358 | 4,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676,508 | 2,362,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,991 | 34,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,491 | -1,623,307 |
| その他 | 325,934 | -94,816 |
| 小計 | 1,316,703 | 1,710,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245,597 | 212,754 |
| 利息の支払額 | -12,354 | -14,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,857 | -262,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,088 | 1,646,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,708 | -650,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,264 | 31,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,404 | -15,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -259,610 | -488,121 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,277 | 5,857 |
| その他 | -91,236 | -26,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,217 | -1,144,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,465 | 393,088 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,551 | -204,233 |
| 配当金の支払額 | -490,993 | -494,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -242 |
| その他 | -38,324 | -23,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,731 | -328,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,148 | 39,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,287 | 212,258 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,990 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,725 | 2,209,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
